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数据王:揭秘A股十年中“永不消逝的电波”!四季度掘金十大行业

2017-09-30 10:28
导读“国庆节”一过,这一年就没剩多少光景了,满打满算也就还不到3个月的交易时间。 纵观前9个月的市场,单看K线风平浪静、稳步前行;背后却跌宕起伏,估计不少投资者都寝食难安。这一波趋势自从2015年底...

“国庆节”一过,这一年就没剩多少光景了,满打满算也就还不到3个月的交易时间。

纵观前9个月的市场,单看K线风平浪静、稳步前行;背后却跌宕起伏,估计不少投资者都寝食难安。这一波趋势自从2015年底开始一直延续到现在,不过最终还是在3400点关口前停下脚步,围而不攻。根据我之前的K线分析,3400点已经是A股“永不消逝的电波”。

这十年来,自从沪指首次摸到3400,这点位就成为A股的“盖儿”,即便牛市主升浪在遇到该点位时也不得不低头喘口气儿。

就大盘而言,我考虑神奇点位、市场结构、政策监管、资金流动、压力、投资者结构等因素综合分析,短期沪指突破3400甚至试探3500都有较大概率。但中期观点偏谨慎,从上图来看,指数在蓝线(2700)与3400之间的大区间内宽幅震荡概率更大。

这听起来似乎又悲观了,其实不然。这种震荡是进一步引导投资者向价值投资转变,至少也该是基本面投资。因此,有些股票可能认为涨的很多了(如格力000651、美的000333等),但等到业绩出来,发现仍然是相对便宜且具备成长的票,而股价的调整恰好消化了市场浮筹。

说完远的再说近的,节后市场如何演绎?我统计了两份数据:

1、最近十年的大盘第四季度涨跌幅。

2、近十年第四季度表现最好的“十大行业”。

先来看大盘整体情况。

标的分别为上证指数、深证成指、中小板指、创业板指(2010年四季度开闸)。

上证指数、深证成指在近十年中第四季度的涨跌比为1:1,五次上涨五次下跌。如果从幅度来看,显然上涨的幅度更大:沪指有三次四季度涨幅超过15%,深成指三次超过20%。而下跌的市况中,最大跌幅发生在2008年,沪指为-20.62%、深成指-14.15%。

中小板方面,同样是1:1的涨跌概率。不过其在2007---2010实现了第四季度的4连涨,特别是在07、08市场大幅回落的两年中仍旧保持正增长,其中07年四季度涨幅达7.72%,08年四季度沪指下跌超20%,中小板指数却逆市上涨0.89%。

创业板时间较短,仅有7年历史,四季度涨跌比为3:4。有意思的是,虽然创业板给人感觉波动大、风险大、高估值、高股价,但四次的下跌幅度其实并没有那么夸张。最大跌幅是去年四季度,为-8.74%。在2011年曾经下跌7.79%,但却跑赢了深成指和中小板指的-13%,仅比沪指多跌了1.02%。

再看行业,我把9月份也加进来。最近10年的9月—12月期间,表现最好的十个行业分别是:非银金融、机械设备、家电、采掘、汽车、通信、传媒、建筑装饰、电气设备和公用事业。

单月来看,10月份非银金融、机械设备、家电、建筑装饰、公用事业五个行业历史表现最好,板块涨幅均超过2%。

11月,机械设备、家电、建筑装饰再上榜,新进入榜单的还有通信、电气设备两个行业,行业涨幅都在2%以上。

12月份,最猛的是非银金融、家电、通信、建筑装饰四个行业,涨幅均超过4%。超过2%的有机械设备、汽车、电气设备、公用事业。

很明显,非银金融、家电、通信、建筑装饰的曝光率最高,是四季度市场中表现最好且具备持续性的机会。

如果从基本面透视,非银金融(券商、保险等)则受益于每年初相对宽松的周期布局全年投资,因此市场往往会提前反应。而家电、通信都属于消费服务行业,周期属性相对偏弱,需求稳健+成长突出。建筑装饰行业跟地产行情关系密切,虽然政策调控日趋严厉,但售改租的长效机制不会压制真正的需求,紧缩政策对建筑装饰行业影响有限。

(作者:777白菜投顾秦亮 执业证书号:A0680616110002)

责任编辑:zhangx
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