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大V观点:关注周期板块龙头、智能制造上游稀缺资源以及大金融

2017-09-29 10:40
导读展望后市,受节前效应影响,沪指积弱难返,但在两市低振幅、低成交量的背景下,指数进一步回调空间有限,市场整体处于一个蓄势的状态,短期股指或还难以摆脱盘局。

华泰:关注周期板块龙头、智能制造上游稀缺资源以及大金融

买方反馈

国内(深圳):A股存量博弈中不乏结构性机会,关注周期板块龙头、智能制造上游稀缺资源以及大金融

客户认为短期内A股市场仍将以震荡走势为主,中长期A股震荡区间的中枢将逐步上移,市场在存量博弈的同时,不乏结构性机会。近期融资余额正在增加,有增量资金入场迹象。重点关注供给侧改革和环保约束带来的机会,看好钢铁、煤炭、电解铝等行业竞争格局稳定的周期性板块龙头公司;同时关注智能制造及上游设备、新能源汽车,电子半导体等相关上游稀缺资源;银行、保险、券商等大金融板块依然具有估值优势。

海外(HK): 多数海外客户对于地产股都敬而远之作壁上观,造纸行业在进口废纸受限后供应进一步收紧,可能继续推升行业景气度

在黄金周长假期间的港股通最后一个交易日,南下资金继续净流入以融创为首的民营地产股,而上周末地产调控收紧政策的余温还在,以及未来一周政策可能继续加码的不确定性,多数海外客户对于地产股都敬而远之作壁上观。从其他周期性板块来看,钢价短期调整后又见各种涨价,水泥则在建筑旺季来临之际,涨价可能才刚开始,以及造纸行业在进口废纸受限后供应进一步收紧可能继续推升行业景气度,海外客户都比较认同他们盈利增长的确定性;但在一样的供需变化的逻辑下,对于电解铝的看法还是有所犹豫,主要是从估值来看觉得并不便宜。波罗的海指数不断创近期新高,但集运价格在旺季来临之际表现低于预期,使得部分海外投资者对集运股已经反手做空并录得收益。此外,黄金周长假来临,部分投资者短期对澳门博彩和可选消费也比较有兴趣。

晨会分享

【汽车谢志才/祝嘉麟】交运设备: 继续看好新能源整车弹性提升

国家和地方性新能源产业鼓励方案的出台将加强产业集聚效应,加速各整车企业向新能源转型的步伐,由此提升行业产销基数。我们认为产业链完善后各环节成本将持续下降,由于2018年补贴不退坡,下游整车企业或将迎来产销规模提升与单车盈利提升的双重利好。新能源汽车产业链盈利弹性将逐步向下游传递,新能源整车企业(尤其是乘用车)将是最大的受益环节。

【电子张騄/胡剑】京东方A(000725,买入): Q3业绩超预期,OLED进度超预期

公司发布业绩预告,前三季实现归母净利润62-65亿元,Q3单季实现归母净利润18.97亿-21.2亿元,同比增长188.8%-222.6%,在Q3面板价格仍有小幅下滑的背景下,仍环比增长0.39%-12.16%,超出市场预期。主要原因一方面系重庆8.5代线18.2%的股权并表:根据公司6月份公告,拟以自有资金38.26亿万元受让重庆江北嘴集团、国泰元鑫、平安大华所持重庆京东方合计18.2%的股权,受让完成后重庆京东方将成为公司的全资子公司;另一方面原因是福州8.5代线快速爬坡,根据公开电话会议,7月已实现单月盈利,良率超过 93%,是公司8.5 代线中爬坡最快的一条。公司近期在中国(西部)国际平板显示高峰论坛上表示,其成都6代柔性AMOLED线将于10月量产,进度超市场预期。我们看好公司在面板领域长期的积淀和在物联网领域坚定的布局,维持17-19年90亿、127亿、165亿的净利润预测,维持17年18-20倍PE,目标价4.6-5.1元,重申买入评级。

银河证券:市场处于蓄势状态 短期或难以摆脱盘局

周边市场:

美东时间周三,纳指收涨1.15%,投资者乐观预计特朗普税改计划将在今年签署为法律,黄金美债大跌,另外,中概股红黄蓝IPO首发股价暴涨40%,掀起低价中概股炒作热潮。截止当天收盘,道指涨0.25%,纳指涨1.15%,标普指数涨0.41%。亚太股市,涨跌互现。其中:日本股市涨0.47%、韩国股市涨0.02%、台湾加权指数跌0.29%。

国内市场:

上证综指收盘3339.64点,跌0.17%;深成指收盘11031.42点,跌0.05%;创业板指数跌0.01%,中小板指数涨0.02%。盘面上看,概念板块中超级品牌、全息技术、国产芯片、3D玻璃等表现较好。两市有945只个股上涨。行业板块多数收跌,其中,船舶制造、酿酒行业、电信营运、航天航空等板块表现较好。钢铁行业、煤炭采选、园林工程等表现较弱。

资金流向:

沪市主力资金净流出51.8亿,深市主力资金净流出60.6亿。61个行业板块方面,酿酒行业、电子元件、航天航空、汽车行业等为净流入,且流入金额均在2.26亿以上,其中:酿酒行业净流入6.91亿。主力资金净流出居前的是:房地产、通讯行业、有色金属、工程建设等,流出净额均在10.3亿以上,其中:房地产流出18.7亿。

消息面观察

1、深交所:坚持依法全面从严监管及时惩处新型违规行为。

纪律处分是证券交易所履行一线监管职责的重要抓手,对于维护市场公平、保障市场秩序、遏制违规行为具有重要意义。统计数据显示,前8个月,深交所作出63份纪律处分决定书,共处分34家公司和251名责任人员,与去年同期相比明显增多,显示深交所对违规行为的惩戒力度仍在进一步提升。

2、人民币中间价连续第四日下调。

人民币中间价连续第四日下调,跌破6.62关口。专家表示不排除短期内人民币汇价出现反弹的可能,年内料将延续双向宽幅波动格局。

3、监管层严查银行消费贷“换马甲”潜入楼市。

在房地产调控趋严、按揭贷款额度受到限制后,以短期消费贷款的名义套出资金实际用于购房用途的“套路”开始蠢蠢欲动。“房抵贷”、“首付贷”等资金违规流入房地产市场的可能性增加。监管部门拉响警报,开始严查银行系消费贷、信用卡透支交易资金流入楼市的问题。

4、国土资源部回应:集体租赁住房和“小产权房”有本质区别。

对于社会各界关注的集体租赁住房和“小产权房”关系问题,王广华明确表示,两者有本质区别。集体租赁住房用地符合城乡规划、土地利用总体规划及村土地利用规划,经依法批准建设,依法实施不动产登记。“小产权房”既涉及违法用地,又涉及违法建设和销售,产权不受法律保护。

市场研判

沪指延续整理态势,收盘小幅下挫0.17%,收报3339.64点,失守30日均线。市场成交量持续低迷,行业板块多数收跌。盘面上,船舶制造、酿酒行业、电信营运、航天航空等板块表现较好。钢铁行业、煤炭采选、园林工程等表现较弱。两市共计成交4414亿,较前一交易日放大5.57%。

综合来看,周四沪指再次向下回补缺口,依旧没有完全补上,这也说明大盘向下的动能在逐步衰竭,市场依然维持强势,不排除节后大盘出现向上的反弹。一方面周四沪深各大指数继续分化,沪指受到上方五日线位置压制,再次向下回踩下方缺口位置,但缺口却迟迟没有完全填补,显示目前市场的强势特征,指数整体依然呈现的是上有压力,下有支撑的区间震荡格局。由于指数向上突破需要量能的推动,在量能暂时无法释放的背景下,则指数继续维持震荡的走势。另一方面指数虽然窄幅震荡,但板块间则呈现此消彼长的特征,银行、保险等一线蓝筹集体表现萎靡,制约着行情的全面发动,大盘股和指数稍微一拉,就会引发获利盘的回吐,多头无法全面展开反攻,这即反映出市场长假前操作意愿较低,也说明市场资金依然偏紧,预计大盘延续震荡可能性较大,而在蓝筹股表现不佳的情况下,以中小创为主的题材股则继续呈现结构性反弹,整体表现好于大盘。

展望后市,受节前效应影响,沪指积弱难返,但在两市低振幅、低成交量的背景下,指数进一步回调空间有限,市场整体处于一个蓄势的状态,短期股指或还难以摆脱盘局。

(来源:华泰,银河证券)

责任编辑:yuantf
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